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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 658.00 | 678 634.00 | 538 024.00 | 1 216 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 991.00 | 223 348.00 | 35 643.00 | 258 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 110.00 | 904 313.00 | 589 797.00 | 1 494 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 680.00 | 29 585.00 | 337 095.00 | 366 680.00 |
BZ Autres créances | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 464.00 | | 188 464.00 | 188 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 529.00 | 29 585.00 | 666 943.00 | 696 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 638.00 | 933 898.00 | 1 256 741.00 | 2 190 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 536.00 | 218 610.00 | | 261 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 974.00 | 42 926.00 | | 127 974.00 |
DL TOTAL (I) | 411 510.00 | 283 536.00 | | 411 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 807.00 | 467 842.00 | | 452 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 092.00 | 435.00 | | 8 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 395.00 | 143 813.00 | | 273 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 335.00 | 34 381.00 | | 104 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 7 776.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 231.00 | 654 247.00 | | 845 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 741.00 | 937 783.00 | | 1 256 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 057.00 | 355 230.00 | | 505 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 59 553.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 561.00 | | 352 634.00 | 1 428 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 085.00 | 1 494 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 085.00 | 1 475 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 100.00 | | 352 634.00 | 1 410 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 724.00 | 132 829.00 | 119 240.00 | 890 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 394.00 | 132 829.00 | 119 240.00 | 888 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 395.00 | 273 395.00 | | 273 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 038.00 | 323 038.00 | | 323 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VB T. V. A. | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 807.00 | 112 634.00 | 327 367.00 | 452 807.00 |
VI Groupe et associés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 464.00 | 188 464.00 | | 188 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 326.00 | 625 826.00 | 4 500.00 | 630 326.00 |
VW T.V.A. | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 231.00 | 505 057.00 | 327 367.00 | 845 231.00 |