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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 795.00 | 581 939.00 | 555 857.00 | 1 137 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 776.00 | 219 087.00 | 48 689.00 | 267 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 032.00 | 803 356.00 | 620 677.00 | 1 424 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BT Marchandises | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 737.00 | 7 623.00 | 152 114.00 | 159 737.00 |
BZ Autres créances | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
CF Disponibilités | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 234.00 | 7 623.00 | 422 611.00 | 430 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 266.00 | 810 979.00 | 1 043 287.00 | 1 854 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 209.00 | 167 638.00 | | 176 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 400.00 | 8 571.00 | | 42 400.00 |
DL TOTAL (I) | 240 610.00 | 198 209.00 | | 240 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 328.00 | 482 411.00 | | 598 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 1 072.00 | | 4 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 131.00 | 109 479.00 | | 144 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 091.00 | 24 584.00 | | 37 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 2 622.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 678.00 | 620 167.00 | | 802 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 287.00 | 818 377.00 | | 1 043 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 410.00 | | 283 324.00 | 1 198 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 702.00 | 1 424 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 702.00 | 1 405 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 413.00 | | 281 860.00 | 1 181 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 1 464.00 | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 173.00 | 107 126.00 | 36 943.00 | 733 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 843.00 | 107 126.00 | 36 943.00 | 730 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VB T. V. A. | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 328.00 | 139 987.00 | 317 443.00 | 527 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 044.00 | 289 544.00 | 4 500.00 | 294 044.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 678.00 | 415 336.00 | 317 443.00 | 802 678.00 |