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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 1 482.00 | 301.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 572.00 | 85 702.00 | 11 870.00 | 97 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 371.00 | 87 864.00 | 37 506.00 | 125 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 831.00 | | 202 831.00 | 202 831.00 |
BZ Autres créances | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CF Disponibilités | 290 182.00 | | 290 182.00 | 290 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 896.00 | | 537 896.00 | 537 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 267.00 | 87 864.00 | 575 402.00 | 663 267.00 |
CU Autres participations | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 351 296.00 | 435 412.00 | | 351 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 535.00 | -84 116.00 | | 17 535.00 |
DL TOTAL (I) | 377 081.00 | 359 546.00 | | 377 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 199.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 588.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 117.00 | 71 767.00 | | 87 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 970.00 | 81 624.00 | | 99 970.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 321.00 | 154 177.00 | | 198 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 402.00 | 513 723.00 | | 575 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 321.00 | 154 177.00 | | 198 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 199.00 | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 576.00 | 5 895.00 | 11 607.00 | 93 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 896.00 | 5 895.00 | 11 607.00 | 92 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 744.00 | 242 744.00 | | 242 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 321.00 | 198 321.00 | | 198 321.00 |