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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 266 738.00 | | 266 738.00 | 266 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 235.00 | 2 251.00 | 20 984.00 | 23 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 505.00 | 54 062.00 | 64 443.00 | 118 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 668.00 | 56 993.00 | 377 675.00 | 434 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 639 456.00 | | 639 456.00 | 639 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 670.00 | | 708 670.00 | 708 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 338.00 | 56 993.00 | 1 086 345.00 | 1 143 338.00 |
CU Autres participations | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 683.00 | 368 831.00 | | 423 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 446.00 | 54 852.00 | | 188 446.00 |
DL TOTAL (I) | 620 379.00 | 431 933.00 | | 620 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 611.00 | 30.00 | | 249 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 541.00 | 48 973.00 | | 76 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 528.00 | 135 579.00 | | 139 528.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 965.00 | 184 867.00 | | 465 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 345.00 | 616 800.00 | | 1 086 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 965.00 | 184 867.00 | | 465 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 676.00 | 13 521.00 | 50 204.00 | 93 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 996.00 | 13 521.00 | 50 203.00 | 92 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 896.00 | 249 896.00 | | 249 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 528.00 | 139 528.00 | | 139 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 965.00 | 465 965.00 | | 465 965.00 |