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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 266 738.00 | | 266 738.00 | 266 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 715.00 | 14 672.00 | 177 043.00 | 191 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 385.00 | 68 861.00 | 50 524.00 | 119 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 224.00 | 84 213.00 | 520 012.00 | 604 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BZ Autres créances | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CF Disponibilités | 637 659.00 | | 637 659.00 | 637 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 704.00 | | 747 704.00 | 747 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 928.00 | 84 213.00 | 1 267 715.00 | 1 351 928.00 |
CU Autres participations | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 612 129.00 | 423 683.00 | | 612 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 816.00 | 188 446.00 | | 167 816.00 |
DL TOTAL (I) | 788 196.00 | 620 379.00 | | 788 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 816.00 | | | 226 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | 76 541.00 | | 166 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 767.00 | 139 528.00 | | 85 767.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 520.00 | 465 965.00 | | 479 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 715.00 | 1 086 345.00 | | 1 267 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 198.00 | 465 965.00 | | 289 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 993.00 | 28 735.00 | 1 515.00 | 56 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 313.00 | 28 735.00 | 1 515.00 | 56 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 816.00 | 36 494.00 | 149 078.00 | 226 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 520.00 | 289 198.00 | 149 078.00 | 479 520.00 |