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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 700.00 | | 284 700.00 | 284 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 339.00 | 17 685.00 | 6 653.00 | 24 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 266.00 | 30 924.00 | 37 342.00 | 68 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 306.00 | 48 610.00 | 329 696.00 | 378 306.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BZ Autres créances | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
CF Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 685.00 | | 235 685.00 | 235 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 991.00 | 48 610.00 | 565 381.00 | 613 991.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
DH Report à nouveau | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
DL TOTAL (I) | 500 450.00 | | | 500 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 381.00 | | | 565 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 496.00 | | 450 496.00 | 450 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 496.00 | | 450 496.00 | 450 496.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 960.00 | | | 456 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 541.00 | | | 421 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 494.00 | | | 335 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 759.00 | 13 491.00 | 13 336.00 | 37 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | 13 491.00 | 13 336.00 | 37 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 568.00 | 7 378.00 | 6 190.00 | 13 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VP Divers | 205 056.00 | | | 205 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 081.00 | 211 081.00 | | 211 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 931.00 | 58 741.00 | 6 190.00 | 64 931.00 |