| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 700.00 | | 284 700.00 | 284 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 958.00 | 20 114.00 | 18 844.00 | 38 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 002.00 | 55 024.00 | 13 977.00 | 69 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 661.00 | 75 139.00 | 318 521.00 | 393 661.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 085.00 | 2 440.00 | 23 644.00 | 26 085.00 |
BZ Autres créances | 226 694.00 | | 226 694.00 | 226 694.00 |
CF Disponibilités | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 027.00 | 2 440.00 | 295 587.00 | 298 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 689.00 | 77 580.00 | 614 109.00 | 691 689.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
DH Report à nouveau | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
DL TOTAL (I) | 448 452.00 | | | 448 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 109.00 | | | 614 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 240.00 | | 491 240.00 | 491 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 240.00 | | 491 240.00 | 491 240.00 |
FM Production stockée | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 251.00 | | | 501 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 576.00 | | | 508 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 870.00 | | 24 162.00 | 380 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 371.00 | 393 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 371.00 | 107 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 170.00 | | 24 162.00 | 95 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 212.00 | 15 298.00 | 11 371.00 | 71 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 212.00 | 15 298.00 | 11 371.00 | 71 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 695.00 | 226 695.00 | | 226 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 906.00 | 252 906.00 | | 252 906.00 |