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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 700.00 | | 284 700.00 | 284 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 208.00 | 22 320.00 | 2 887.00 | 25 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 961.00 | 48 891.00 | 21 069.00 | 69 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 870.00 | 71 212.00 | 309 657.00 | 380 870.00 |
BN En cours de production de biens | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BT Marchandises | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BZ Autres créances | 196 544.00 | | 196 544.00 | 196 544.00 |
CF Disponibilités | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 632.00 | | 347 632.00 | 347 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 502.00 | 71 212.00 | 657 290.00 | 728 502.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 189 573.00 | | | 189 573.00 |
DH Report à nouveau | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
DL TOTAL (I) | 585 777.00 | | | 585 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 290.00 | | | 657 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 804.00 | | 606 804.00 | 606 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 804.00 | | 606 804.00 | 606 804.00 |
FM Production stockée | | | 13 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 833.00 | | | 645 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 088.00 | | | 578 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 817.00 | | 2 053.00 | 378 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 117.00 | | 2 053.00 | 93 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 203.00 | 12 011.00 | | 59 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 203.00 | 12 011.00 | | 59 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
UX Autres créances clients | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 545.00 | 196 545.00 | | 196 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |