| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 001.00 | 23 651.00 | 20 350.00 | 44 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 438.00 | 23 651.00 | 42 787.00 | 66 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 696.00 | 9 091.00 | 148 605.00 | 157 696.00 |
BZ Autres créances | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 471.00 | | 375 471.00 | 375 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 701.00 | 9 091.00 | 565 610.00 | 574 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 139.00 | 32 742.00 | 608 397.00 | 641 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 202.00 | 13 503.00 | | 15 202.00 |
DH Report à nouveau | 29 054.00 | 26 758.00 | | 29 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 074.00 | 33 996.00 | | 98 074.00 |
DL TOTAL (I) | 442 331.00 | 374 257.00 | | 442 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 329.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 83 747.00 | | 70 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 488.00 | 30 647.00 | | 66 488.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | 6 957.00 | | 13 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 067.00 | 121 680.00 | | 166 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 397.00 | 495 937.00 | | 608 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 067.00 | 121 680.00 | | 166 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 300.00 | | 1 459 300.00 | 1 459 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 300.00 | | 1 459 300.00 | 1 459 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 722.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 722.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 1 353.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 347.00 | 6 876.00 | | 35 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 363.00 | 1 287 568.00 | | 1 467 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 290.00 | 1 253 572.00 | | 1 369 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 074.00 | 33 996.00 | | 98 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 339.00 | | 3 505.00 | 74 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 66 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 406.00 | 44 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 902.00 | | 3 505.00 | 51 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 681.00 | 5 376.00 | 11 406.00 | 29 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 681.00 | 5 376.00 | 11 406.00 | 29 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 286.00 | 4 545.00 | 7 741.00 | 12 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 286.00 | 4 545.00 | 7 741.00 | 12 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286.00 | 4 545.00 | 7 741.00 | 12 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | 7 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VB T. V. A. | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
VW T.V.A. | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 967.00 | 164 967.00 | | 164 967.00 |