| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 373.00 | 34 749.00 | 5 624.00 | 40 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 010.00 | 34 749.00 | 29 261.00 | 64 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 621.00 | 24 710.00 | 284 911.00 | 309 621.00 |
BZ Autres créances | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
CF Disponibilités | 654 810.00 | | 654 810.00 | 654 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 017.00 | 24 710.00 | 1 044 307.00 | 1 069 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 027.00 | 59 459.00 | 1 073 568.00 | 1 133 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 260.00 | 16 167.00 | | 30 260.00 |
DH Report à nouveau | 2 276.00 | 1 505.00 | | 2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 207.00 | 281 864.00 | | 257 207.00 |
DL TOTAL (I) | 789 744.00 | 799 536.00 | | 789 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 113 423.00 | | 103 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 206.00 | 88 925.00 | | 113 206.00 |
EA Autres dettes | 43 399.00 | 50 406.00 | | 43 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 824.00 | 252 754.00 | | 283 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 568.00 | 1 052 290.00 | | 1 073 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 031.00 | | 2 665 031.00 | 2 665 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 031.00 | | 2 665 031.00 | 2 665 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 413.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 413.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 895.00 | -413.00 | | 28 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 490.00 | 102 892.00 | | 87 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 171.00 | 2 402 515.00 | | 2 699 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 964.00 | 2 120 650.00 | | 2 441 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 207.00 | 281 864.00 | | 257 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 810.00 | | 1 200.00 | 62 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 437.00 | | 1 200.00 | 22 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 315.00 | 3 434.00 | | 31 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 315.00 | 3 434.00 | | 31 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 496.00 | | 1 786.00 | 26 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 496.00 | | 1 786.00 | 26 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 496.00 | | 1 786.00 | 26 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 282 378.00 | 282 378.00 | | 282 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VB T. V. A. | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VC Groupe et associés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 057.00 | 430 057.00 | | 430 057.00 |
VW T.V.A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 824.00 | 283 824.00 | | 283 824.00 |