| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 29 698.00 | 13 257.00 | 42 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 393.00 | 29 698.00 | 35 695.00 | 65 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 028.00 | 44 848.00 | 182 181.00 | 227 028.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CF Disponibilités | 728 360.00 | | 728 360.00 | 728 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 909.00 | 44 848.00 | 932 061.00 | 976 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 301.00 | 74 546.00 | 967 756.00 | 1 042 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 20 106.00 | | 7 140.00 |
DH Report à nouveau | | 92 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 532.00 | 124 810.00 | | 180 532.00 |
DL TOTAL (I) | 687 672.00 | 537 140.00 | | 687 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 637.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 996.00 | 106 204.00 | | 110 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 983.00 | 58 790.00 | | 70 983.00 |
EA Autres dettes | 67 761.00 | 21 510.00 | | 67 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 630.00 | 45 633.00 | | 29 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 084.00 | 232 774.00 | | 280 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 756.00 | 769 914.00 | | 967 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 161.00 | | 2 186 161.00 | 2 186 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 161.00 | | 2 186 161.00 | 2 186 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 848.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 7 243.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | 107.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 7 350.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -7 350.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 760.00 | 44 026.00 | | 63 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 191.00 | 2 032 281.00 | | 2 195 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 659.00 | 1 907 472.00 | | 2 014 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 532.00 | 124 810.00 | | 180 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 614.00 | | 6 459.00 | 66 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 65 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 42 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 176.00 | | 6 459.00 | 44 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 162.00 | 7 621.00 | 7 085.00 | 29 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 162.00 | 7 621.00 | 7 085.00 | 29 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 320.00 | 44 848.00 | 6 320.00 | 6 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 320.00 | 44 848.00 | 6 320.00 | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 320.00 | 44 848.00 | 6 320.00 | 6 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 848.00 | 6 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 199.00 | 263 199.00 | | 263 199.00 |
VW T.V.A. | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 084.00 | 280 084.00 | | 280 084.00 |