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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 287.00 | | 314 287.00 | 314 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 414.00 | 6 047.00 | 1 367.00 | 7 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 106.00 | 22 000.00 | 49 106.00 | 71 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 932.00 | 28 047.00 | 366 885.00 | 394 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 318.00 | | 157 318.00 | 157 318.00 |
BZ Autres créances | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CF Disponibilités | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 837.00 | | 204 837.00 | 204 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 769.00 | 28 047.00 | 571 722.00 | 599 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 753.00 | 65 606.00 | | 93 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 396.00 | 28 147.00 | | 43 396.00 |
DL TOTAL (I) | 145 949.00 | 102 553.00 | | 145 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 950.00 | 160 547.00 | | 135 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 424.00 | 133 548.00 | | 132 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | 56 389.00 | | 67 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 979.00 | 77 577.00 | | 74 979.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | 19 065.00 | | 10 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 773.00 | 447 125.00 | | 425 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 722.00 | 549 678.00 | | 571 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 531.00 | 385 405.00 | | 392 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 180.00 | | 853 180.00 | 853 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 180.00 | | 853 180.00 | 853 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 317.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 583.00 | 26 667.00 | | 64 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 703.00 | 26 983.00 | | 65 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 4 022.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 760.00 | 8 318.00 | | 38 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 967.00 | 12 340.00 | | 39 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 736.00 | 14 643.00 | | 25 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 2 681.00 | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 583.00 | 943 323.00 | | 954 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 187.00 | 915 176.00 | | 911 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 396.00 | 28 147.00 | | 43 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 240.00 | 54 874.00 | | 74 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 719.00 | | 44 042.00 | 430 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 830.00 | 394 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 713.00 | 314 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 116.00 | 78 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 594.00 | | 44 042.00 | 78 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 630.00 | 28 487.00 | 41 070.00 | 40 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 630.00 | 28 487.00 | 41 070.00 | 40 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 701.00 | 76 459.00 | 33 242.00 | 109 701.00 |
VI Groupe et associés | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 316.00 | 198 191.00 | 2 125.00 | 200 316.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 773.00 | 392 531.00 | 33 242.00 | 425 773.00 |