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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 287.00 | | 314 287.00 | 314 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 180.00 | 10 349.00 | 2 831.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 777.00 | 24 846.00 | 14 931.00 | 39 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 368.00 | 35 195.00 | 334 173.00 | 369 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
BZ Autres créances | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 715.00 | 35 195.00 | 420 521.00 | 455 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 360.00 | 137 149.00 | | 101 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 741.00 | -35 789.00 | | 7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 117 901.00 | 110 160.00 | | 117 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 659.00 | 251 599.00 | | 160 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 62.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 199.00 | 50 296.00 | | 50 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 605.00 | 70 166.00 | | 54 605.00 |
EA Autres dettes | 37 068.00 | 23 307.00 | | 37 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 620.00 | 406 261.00 | | 302 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 521.00 | 516 421.00 | | 420 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 229.00 | 286 458.00 | | 221 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 437.00 | | 15 750.00 | 376 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 819.00 | 369 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 819.00 | 52 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 287.00 | | | 314 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | | 15 750.00 | 60 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 200.00 | 20 017.00 | 15 022.00 | 30 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 200.00 | 20 017.00 | 15 022.00 | 30 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 687.00 | 48 296.00 | 81 391.00 | 129 687.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 467.00 | 86 342.00 | 2 125.00 | 88 467.00 |
VW T.V.A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 620.00 | 221 229.00 | 81 391.00 | 302 620.00 |