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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 287.00 | | 314 287.00 | 314 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 180.00 | 8 056.00 | 5 124.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 846.00 | 22 144.00 | 24 702.00 | 46 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 437.00 | 30 200.00 | 346 237.00 | 376 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 766.00 | 8 145.00 | 126 621.00 | 134 766.00 |
BZ Autres créances | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 328.00 | 8 145.00 | 170 183.00 | 178 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 765.00 | 38 345.00 | 516 421.00 | 554 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 149.00 | 93 753.00 | | 137 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 789.00 | 43 396.00 | | -35 789.00 |
DL TOTAL (I) | 110 160.00 | 145 949.00 | | 110 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 599.00 | 135 950.00 | | 251 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 132 424.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 67 178.00 | | 50 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 166.00 | 74 979.00 | | 70 166.00 |
EA Autres dettes | 23 307.00 | 10 242.00 | | 23 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 832.00 | 5 000.00 | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 261.00 | 425 773.00 | | 406 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 421.00 | 571 722.00 | | 516 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 458.00 | 392 531.00 | | 286 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 111.00 | 26 091.00 | | 87 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 932.00 | | 5 945.00 | 394 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 440.00 | 376 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 440.00 | 60 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 287.00 | | | 314 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 520.00 | | 5 945.00 | 78 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 047.00 | 20 455.00 | 18 302.00 | 28 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 20 455.00 | 18 302.00 | 28 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 134 766.00 | | | 134 766.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 227.00 | 44 424.00 | 119 803.00 | 164 227.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 448.00 | 178 323.00 | 2 125.00 | 180 448.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 261.00 | 286 458.00 | 119 803.00 | 406 261.00 |