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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 465.00 | 59 524.00 | 18 941.00 | 78 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 087.00 | 60 146.00 | 2 368 941.00 | 2 429 087.00 |
BT Marchandises | 171 268.00 | | 171 268.00 | 171 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CF Disponibilités | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 037.00 | | 410 037.00 | 410 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 125.00 | 60 146.00 | 2 778 978.00 | 2 839 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 1 004 357.00 | 823 349.00 | | 1 004 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 866.00 | 181 007.00 | | 194 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 472.00 | 1 078 607.00 | | 1 273 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 092.00 | 1 031 508.00 | | 839 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 795.00 | 307 795.00 | | 307 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 926.00 | 291 811.00 | | 272 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 693.00 | 61 950.00 | | 85 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 506.00 | 1 693 064.00 | | 1 505 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 978.00 | 2 771 670.00 | | 2 778 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 638.00 | 855 365.00 | | 863 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 087.00 | | | 2 429 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 640.00 | 4 506.00 | | 55 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 640.00 | 4 506.00 | | 55 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 926.00 | 272 926.00 | | 272 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
UX Autres créances clients | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 699.00 | 195 831.00 | 641 868.00 | 837 699.00 |
VI Groupe et associés | 307 795.00 | 307 795.00 | | 307 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 795.00 | | | 300 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VP Divers | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 506.00 | 863 638.00 | 641 868.00 | 1 505 506.00 |