| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 771.00 | 20 173.00 | 154 598.00 | 174 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 524 771.00 | 20 173.00 | 2 504 598.00 | 2 524 771.00 |
BT Marchandises | 155 170.00 | | 155 170.00 | 155 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
BZ Autres créances | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
CF Disponibilités | 262 375.00 | | 262 375.00 | 262 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 331.00 | | 575 331.00 | 575 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 102.00 | 20 173.00 | 3 079 929.00 | 3 100 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 487 905.00 | 352 772.00 | | 487 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 827.00 | 135 132.00 | | 184 827.00 |
DL TOTAL (I) | 702 431.00 | 517 605.00 | | 702 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 272.00 | 1 962 445.00 | | 1 981 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 806.00 | 126 360.00 | | 111 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 393.00 | 231 070.00 | | 186 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 027.00 | 66 523.00 | | 98 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 498.00 | 2 386 398.00 | | 2 377 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 929.00 | 2 904 003.00 | | 3 079 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 684.00 | 590 801.00 | | 581 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 429.00 | | 159 837.00 | 2 420 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 495.00 | 2 524 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 495.00 | 174 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 429.00 | | 159 837.00 | 70 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 074.00 | 16 594.00 | 55 495.00 | 59 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 074.00 | 16 594.00 | 55 495.00 | 59 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 393.00 | 186 393.00 | | 186 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 392.00 | 184 578.00 | 753 252.00 | 1 980 392.00 |
VI Groupe et associés | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 698.00 | | | 179 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 498.00 | 581 684.00 | 753 252.00 | 2 377 498.00 |