| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 807.00 | 58 451.00 | 11 356.00 | 69 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 389.00 | 59 074.00 | 2 421 316.00 | 2 480 389.00 |
BT Marchandises | 164 745.00 | | 164 745.00 | 164 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
BZ Autres créances | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
CF Disponibilités | 121 492.00 | | 121 492.00 | 121 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 687.00 | | 482 687.00 | 482 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 076.00 | 59 074.00 | 2 904 003.00 | 2 963 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 67 500.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 352 772.00 | 1 004 357.00 | | 352 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 132.00 | 194 866.00 | | 135 132.00 |
DL TOTAL (I) | 517 605.00 | 1 273 472.00 | | 517 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 445.00 | 839 092.00 | | 1 962 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 360.00 | 307 795.00 | | 126 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 070.00 | 272 926.00 | | 231 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | 85 693.00 | | 66 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 398.00 | 1 505 506.00 | | 2 386 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 003.00 | 2 778 978.00 | | 2 904 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 801.00 | 863 638.00 | | 590 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 087.00 | | 68 976.00 | 2 429 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 674.00 | 2 480 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 674.00 | 130 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 087.00 | | 68 976.00 | 79 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 146.00 | 2 873.00 | 3 946.00 | 60 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 146.00 | 2 873.00 | 3 946.00 | 60 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 070.00 | 231 070.00 | | 231 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UX Autres créances clients | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 576.00 | 165 979.00 | 677 352.00 | 1 961 576.00 |
VI Groupe et associés | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VP Divers | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 449.00 | 196 449.00 | | 196 449.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 398.00 | 590 801.00 | 677 352.00 | 2 386 398.00 |