| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 070.00 | 37 988.00 | 82.00 | 38 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 969.00 | 11.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 128.00 | 39 957.00 | 1 171.00 | 41 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 249.00 | | 180 249.00 | 180 249.00 |
BZ Autres créances | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 239.00 | | 253 239.00 | 253 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 367.00 | 39 957.00 | 254 410.00 | 294 367.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 44 627.00 | 59 045.00 | | 44 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748.00 | -14 418.00 | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 59 075.00 | 52 327.00 | | 59 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 384.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 7 975.00 | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 725.00 | 139 945.00 | | 168 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 335.00 | 148 304.00 | | 195 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 410.00 | 200 631.00 | | 254 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 013.00 | | 1 078.00 | 41 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 41 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 1 078.00 | 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 035.00 | 2 922.00 | | 37 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 223.00 | 2 765.00 | | 35 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 157.00 | | 1 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 319.00 | 253 239.00 | 80.00 | 253 319.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |