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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 328.00 | 40 050.00 | 1 278.00 | 41 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
BZ Autres créances | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 216.00 | | 166 216.00 | 166 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 544.00 | 40 050.00 | 167 494.00 | 207 544.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 250.00 | 44 627.00 | | 41 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 814.00 | 6 748.00 | | -75 814.00 |
DL TOTAL (I) | -26 864.00 | 59 075.00 | | -26 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 280.00 | 21 420.00 | | 26 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 185.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 761.00 | 168 725.00 | | 167 761.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 358.00 | 195 335.00 | | 194 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 494.00 | 254 410.00 | | 167 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 128.00 | | 200.00 | 41 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 200.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 957.00 | 93.00 | | 39 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 988.00 | 82.00 | | 37 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 11.00 | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 496.00 | 166 216.00 | 280.00 | 166 496.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 358.00 | 194 358.00 | | 194 358.00 |