| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 1 176.00 | 2 363.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 887.00 | 23 246.00 | 3 641.00 | 26 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
BZ Autres créances | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CF Disponibilités | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 443.00 | | 249 443.00 | 249 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 329.00 | 23 246.00 | 253 083.00 | 276 329.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -84 230.00 | -34 564.00 | | -84 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 366.00 | -49 665.00 | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | -62 164.00 | -76 530.00 | | -62 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 31 048.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 859.00 | 46.00 | | 30 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | 15 230.00 | | 17 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 824.00 | 174 141.00 | | 216 824.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 247.00 | 221 040.00 | | 315 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 083.00 | 144 510.00 | | 253 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 478.00 | 2 919.00 | | 41 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 510.00 | 26 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 22 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 3 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 919.00 | | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 099.00 | 658.00 | 17 510.00 | 40 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 070.00 | | 16 000.00 | 38 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 658.00 | 1 510.00 | 2 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 1 667.00 | 48 333.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 228.00 | 181 948.00 | 280.00 | 182 228.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 247.00 | 266 914.00 | 48 333.00 | 315 247.00 |