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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AH Fonds commercial | 826 825.00 | | 826 825.00 | 826 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 374.00 | 108 994.00 | 907 381.00 | 1 016 374.00 |
AN Terrains | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AP Constructions | 180 754.00 | 63 169.00 | 117 586.00 | 180 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 867.00 | 132 088.00 | 85 779.00 | 217 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 276.00 | 314 281.00 | 1 955 996.00 | 2 270 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 578.00 | 69 621.00 | 542 957.00 | 612 578.00 |
BZ Autres créances | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 812.00 | | 352 812.00 | 352 812.00 |
CF Disponibilités | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 988.00 | 69 621.00 | 1 155 367.00 | 1 224 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 264.00 | 383 901.00 | 3 111 363.00 | 3 495 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DG Autres réserves | 615 737.00 | | | 615 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 248.00 | | | 300 248.00 |
DK Provisions réglementées | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 808.00 | | | 1 778 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 508.00 | | | 588 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 414.00 | | | 333 414.00 |
EA Autres dettes | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 933.00 | | | 321 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 555.00 | | | 1 332 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 363.00 | | | 3 111 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 483.00 | | | 963 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 099.00 | 20 918.00 | 2 020 017.00 | 1 999 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 099.00 | 20 918.00 | 2 020 017.00 | 1 999 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | 38 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 020.00 | | | 2 084 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 772.00 | | | 1 783 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 248.00 | | | 300 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 151.00 | 2 454.00 | | 68 151.00 |
6T Sur comptes clients | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 629.00 | 2 454.00 | | 141 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 933.00 | 321 933.00 | | 321 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 508.00 | 219 436.00 | 339 261.00 | 588 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 414.00 | 333 414.00 | | 333 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 587.00 | 725 227.00 | 9 360.00 | 734 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 555.00 | 963 483.00 | 339 261.00 | 1 332 555.00 |