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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
AH Fonds commercial | 719 825.00 | | 719 825.00 | 719 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 209.00 | 170 827.00 | 754 382.00 | 925 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 160.00 | 130 875.00 | 214 285.00 | 345 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 637.00 | 314 745.00 | 1 693 892.00 | 2 008 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 851.00 | 42 159.00 | 390 693.00 | 432 851.00 |
BZ Autres créances | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
CF Disponibilités | 319 050.00 | | 319 050.00 | 319 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 143.00 | 42 159.00 | 863 984.00 | 906 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 780.00 | 356 904.00 | 2 557 876.00 | 2 914 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 405 801.00 | | | 405 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 056.00 | | | 262 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 125.00 | | | 1 495 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 455.00 | | | 215 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 187.00 | | | 242 187.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 833.00 | | | 389 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 751.00 | | | 1 062 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 876.00 | | | 2 557 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 173.00 | | | 891 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 450.00 | 3 571.00 | 1 948 020.00 | 1 944 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 450.00 | 3 571.00 | 1 948 020.00 | 1 944 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 867.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 323.00 | | | 2 068 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 267.00 | | | 1 806 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 056.00 | | | 262 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 718.00 | 45 193.00 | 3 166.00 | 272 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 545.00 | 18 324.00 | | 165 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 173.00 | 26 868.00 | 3 166.00 | 107 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 520.00 | 19 639.00 | | 22 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 520.00 | 19 639.00 | | 22 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 390.00 | 169 390.00 | | 169 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 187.00 | 242 187.00 | | 242 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 833.00 | 389 833.00 | | 389 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 455.00 | 43 877.00 | 162 492.00 | 215 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 728.00 | 486 728.00 | | 486 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 128.00 | 486 728.00 | 5 400.00 | 492 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 751.00 | 891 173.00 | 162 492.00 | 1 062 751.00 |