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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 432.00 | 11 366.00 | 66.00 | 11 432.00 |
AH Fonds commercial | 719 825.00 | | 719 825.00 | 719 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 209.00 | 126 660.00 | 798 549.00 | 925 209.00 |
AN Terrains | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AP Constructions | 180 754.00 | 69 507.00 | 111 247.00 | 180 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 882.00 | 152 533.00 | 110 348.00 | 262 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 858.00 | 360 066.00 | 1 753 792.00 | 2 113 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 358.00 | 39 174.00 | 499 184.00 | 538 358.00 |
BZ Autres créances | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 587.00 | | 302 587.00 | 302 587.00 |
CF Disponibilités | 116 852.00 | | 116 852.00 | 116 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 102.00 | 39 174.00 | 1 081 928.00 | 1 121 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 960.00 | 399 241.00 | 2 835 720.00 | 3 234 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 845 935.00 | | | 845 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
DK Provisions réglementées | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 048.00 | | | 1 919 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 611.00 | | | 287 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 816.00 | | | 264 816.00 |
EA Autres dettes | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 241.00 | | | 295 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 672.00 | | | 916 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 720.00 | | | 2 835 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 326.00 | | | 780 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 298.00 | 13 903.00 | 1 873 201.00 | 1 859 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 298.00 | 13 903.00 | 1 873 201.00 | 1 859 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 550.00 | |
GE Autres charges | | | 40 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 126.00 | | | 131 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 165.00 | | | 198 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 815.00 | | | -58 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 254.00 | | | 2 121 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 467.00 | | | 1 948 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 605.00 | 2 454.00 | | 70 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 605.00 | 2 454.00 | | 70 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 241.00 | 295 241.00 | | 295 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 611.00 | 151 265.00 | 123 088.00 | 287 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 816.00 | 264 816.00 | | 264 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 063.00 | 701 663.00 | 5 400.00 | 707 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 672.00 | 780 326.00 | 123 088.00 | 916 672.00 |