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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 877.00 | 32 023.00 | 13 854.00 | 45 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 246.00 | 158 867.00 | 116 379.00 | 275 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 237.00 | 192 239.00 | 180 998.00 | 373 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BZ Autres créances | 374 539.00 | | 374 539.00 | 374 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 980.00 | | 524 980.00 | 524 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 217.00 | 192 239.00 | 705 978.00 | 898 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 219.00 | | | -40 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
DL TOTAL (I) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 058.00 | | | 247 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 157.00 | | | 309 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 314.00 | | | 667 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 978.00 | | | 705 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 462.00 | | | 506 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 739.00 | | 31 186.00 | 344 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 23 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 373 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 323 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 073.00 | | 31 010.00 | 295 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 316.00 | | 176.00 | 23 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 712.00 | 51 120.00 | 594.00 | 141 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 362.00 | 51 120.00 | 594.00 | 140 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 157.00 | 309 157.00 | | 309 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VC Groupe et associés | 357 211.00 | | | 357 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 136.00 | 67 284.00 | 160 852.00 | 228 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 195.00 | 386 803.00 | 23 392.00 | 410 195.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 314.00 | 506 462.00 | 160 852.00 | 667 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |