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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 378.00 | 37 061.00 | 9 317.00 | 46 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 211.00 | 198 848.00 | 105 363.00 | 304 211.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 477.00 | 237 259.00 | 165 219.00 | 402 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BZ Autres créances | 257 283.00 | | 257 283.00 | 257 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 945.00 | | 457 945.00 | 457 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 423.00 | 237 259.00 | 623 164.00 | 860 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
DL TOTAL (I) | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 572.00 | | | 166 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 317.00 | | | 217 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 011.00 | | | 502 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 164.00 | | | 623 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 234.00 | | | 401 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 237.00 | | 31 613.00 | 373 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 373.00 | | 402 477.00 | 2 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | 350 589.00 | 2 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 495.00 | | 29 466.00 | 323 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 392.00 | | 2 147.00 | 23 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 239.00 | 45 020.00 | | 192 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 889.00 | 45 020.00 | | 190 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 317.00 | 217 317.00 | | 217 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
UX Autres créances clients | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VC Groupe et associés | 247 817.00 | 247 817.00 | | 247 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 925.00 | 60 148.00 | 100 777.00 | 160 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 978.00 | 300 440.00 | 25 539.00 | 325 978.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 011.00 | 401 234.00 | 100 777.00 | 502 011.00 |