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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 421.00 | 33 443.00 | 6 979.00 | 40 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 922.00 | 275 586.00 | 55 336.00 | 330 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 959.00 | 310 379.00 | 112 580.00 | 422 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
BZ Autres créances | 282 162.00 | | 282 162.00 | 282 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 276 911.00 | | 276 911.00 | 276 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 885.00 | | 719 885.00 | 719 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 843.00 | 310 379.00 | 832 465.00 | 1 142 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 459.00 | | | -17 459.00 |
DL TOTAL (I) | 119 516.00 | | | 119 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 169.00 | | | 353 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 948.00 | | | 712 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 465.00 | | | 832 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 585.00 | | | 417 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 026.00 | | 18 932.00 | 404 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 441.00 | | 18 903.00 | 352 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 236.00 | | 29.00 | 25 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 320.00 | 38 059.00 | | 272 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 970.00 | 38 059.00 | | 270 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 170.00 | 206 170.00 | | 206 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
UX Autres créances clients | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VC Groupe et associés | 226 039.00 | 226 039.00 | | 226 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 169.00 | 57 806.00 | 295 363.00 | 353 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VP Divers | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 898.00 | 390 633.00 | 25 265.00 | 415 898.00 |
VW T.V.A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 948.00 | 417 585.00 | 295 363.00 | 712 948.00 |