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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 389.00 | 236 124.00 | 364 265.00 | 600 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 389.00 | 236 124.00 | 364 265.00 | 600 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 551.00 | 236 124.00 | 427 428.00 | 663 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 688.00 | 52 553.00 | | 69 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | 17 134.00 | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 89 101.00 | 70 788.00 | | 89 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 098.00 | | | 293 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 954.00 | 347 808.00 | | 34 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 16 330.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | 4 924.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 327.00 | 369 062.00 | | 338 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 428.00 | 439 850.00 | | 427 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 880.00 | 369 062.00 | | 86 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 638.00 | | 100 638.00 | 100 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 638.00 | | 100 638.00 | 100 638.00 |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 654.00 | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 008.00 | 99 813.00 | | 104 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 694.00 | 82 678.00 | | 85 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 313.00 | 17 134.00 | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 389.00 | | | 600 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 389.00 | | | 600 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 709.00 | 39 415.00 | | 196 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 709.00 | 39 415.00 | | 196 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 098.00 | 41 652.00 | 170 835.00 | 293 098.00 |
VI Groupe et associés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 327.00 | 86 880.00 | 170 835.00 | 338 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993.00 | 1 008.00 | | 993.00 |
ST Autres comptes | 17 722.00 | 8 188.00 | | 17 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 658.00 | 5 521.00 | | 3 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 617.00 | 386.00 | | 4 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 961.00 | 24 557.00 | | 33 961.00 |