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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 389.00 | 314 476.00 | 285 913.00 | 600 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | 161.00 | 1 514.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 063.00 | 314 637.00 | 287 427.00 | 602 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CF Disponibilités | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 221.00 | 314 637.00 | 378 585.00 | 693 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 583.00 | 88 001.00 | | 106 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | 18 582.00 | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 125 345.00 | 107 683.00 | | 125 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 376.00 | 251 446.00 | | 209 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 020.00 | 34 622.00 | | 31 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 2 073.00 | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | 1 338.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 240.00 | 289 479.00 | | 253 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 585.00 | 397 162.00 | | 378 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 357.00 | 289 479.00 | | 86 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 477.00 | | 104 477.00 | 104 477.00 |
FG Production vendue services | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 337.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 64.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 64.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -64.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 290.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 630.00 | 95 200.00 | | 120 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 968.00 | 76 618.00 | | 102 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 662.00 | 18 582.00 | | 17 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 389.00 | | 1 675.00 | 600 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 389.00 | | 1 675.00 | 600 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 300.00 | 39 337.00 | | 275 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 300.00 | 39 337.00 | | 275 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 376.00 | 42 493.00 | 166 883.00 | 209 376.00 |
VI Groupe et associés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 240.00 | 86 357.00 | 166 883.00 | 253 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 292.00 | 889.00 | | 1 292.00 |
ST Autres comptes | 43 361.00 | 12 935.00 | | 43 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | 10 474.00 | | 9 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 161.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 290.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 1 290.00 | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 547.00 | 5 386.00 | | 9 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 493.00 | 24 460.00 | | 54 493.00 |