| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 096.00 | 7 168.00 | 47 928.00 | 55 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 389.00 | 392 814.00 | 207 574.00 | 600 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 299.00 | 826.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 609.00 | 401 281.00 | 256 328.00 | 657 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BZ Autres créances | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
CF Disponibilités | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 428.00 | 401 281.00 | 365 147.00 | 766 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 557.00 | 124 245.00 | | 144 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 326.00 | 20 312.00 | | 15 326.00 |
DL TOTAL (I) | 160 983.00 | 145 657.00 | | 160 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 735.00 | 200 340.00 | | 152 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 591.00 | 25 198.00 | | 37 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 3 492.00 | | 12 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907.00 | 2 773.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 164.00 | 231 802.00 | | 204 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 147.00 | 377 459.00 | | 365 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 164.00 | 231 802.00 | | 204 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 492.00 | | 104 492.00 | 104 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 492.00 | | 104 492.00 | 104 492.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 66.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 66.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | -66.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 3 596.00 | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 516.00 | 101 194.00 | | 104 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 189.00 | 80 882.00 | | 89 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 326.00 | 20 312.00 | | 15 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 846.00 | | 56 773.00 | 640 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 010.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 010.00 | 657 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 846.00 | | 16 763.00 | 640 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 189.00 | 45 092.00 | | 356 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 189.00 | 45 092.00 | | 356 189.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
VI Groupe et associés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 164.00 | 204 164.00 | | 204 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 511.00 | 2 774.00 | | 11 511.00 |
ST Autres comptes | 12 567.00 | 17 546.00 | | 12 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 324.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 1 349.00 | | 1 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 318.00 | 32 160.00 | | 36 318.00 |