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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 290 664.00 | | 290 664.00 | 290 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 264.00 | | 381 264.00 | 381 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 264.00 | | 661 264.00 | 661 264.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
DH Report à nouveau | -368.00 | -2 030.00 | | -368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460.00 | 1 661.00 | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 327 290.00 | 323 831.00 | | 327 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 930.00 | 271 398.00 | | 275 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 790.00 | 7 932.00 | | 46 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 254.00 | 1 950.00 | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 974.00 | 281 279.00 | | 333 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 264.00 | 605 110.00 | | 661 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 1.00 | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 825.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 294.00 | 184 029.00 | | 193 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 834.00 | 182 368.00 | | 189 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460.00 | 1 661.00 | | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VC Groupe et associés | 279 581.00 | | | 279 581.00 |
VI Groupe et associés | 275 930.00 | | 275 930.00 | 275 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 264.00 | 68 682.00 | 279 581.00 | 348 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 974.00 | 58 044.00 | 275 930.00 | 333 974.00 |