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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 274 796.00 | | 274 796.00 | 274 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 585.00 | | 303 585.00 | 303 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 585.00 | | 783 585.00 | 783 585.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 210.00 | | 395.00 |
DG Autres réserves | 7 488.00 | 3 989.00 | | 7 488.00 |
DH Report à nouveau | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 880.00 | 3 684.00 | | -1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 329 094.00 | 330 974.00 | | 329 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 856.00 | 280 206.00 | | 448 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 4 800.00 | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 491.00 | 288 498.00 | | 454 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 585.00 | 619 473.00 | | 783 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 856.00 | | | 448 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 344.00 | 183 969.00 | | 182 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 224.00 | 180 285.00 | | 184 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 880.00 | 3 684.00 | | -1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VC Groupe et associés | 272 342.00 | 2 342.00 | 270 000.00 | 272 342.00 |
VI Groupe et associés | 448 856.00 | 3 856.00 | 445 000.00 | 448 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 796.00 | 4 796.00 | 270 000.00 | 274 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 491.00 | 9 481.00 | 445 000.00 | 454 491.00 |