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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 273 292.00 | | 273 292.00 | 273 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CF Disponibilités | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 473.00 | | 339 473.00 | 339 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 473.00 | | 619 473.00 | 619 473.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
DH Report à nouveau | 3 091.00 | -368.00 | | 3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684.00 | 3 460.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 330 974.00 | 327 290.00 | | 330 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 206.00 | 275 930.00 | | 280 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 46 790.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | 11 254.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 498.00 | 333 974.00 | | 288 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 473.00 | 661 264.00 | | 619 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 717.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 786.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 931.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 535.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 969.00 | 193 294.00 | | 183 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 285.00 | 189 834.00 | | 180 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684.00 | 3 460.00 | | 3 684.00 |