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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 2 627.00 | 1 267.00 | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 444.00 | 12 971.00 | 17 473.00 | 30 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 747.00 | 51 077.00 | 46 670.00 | 97 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 837.00 | 66 675.00 | 203 161.00 | 269 837.00 |
BT Marchandises | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BZ Autres créances | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CF Disponibilités | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 726.00 | | 165 726.00 | 165 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 563.00 | 66 675.00 | 368 887.00 | 435 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 642.00 | | | -53 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
DL TOTAL (I) | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 374.00 | | | 320 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 887.00 | | | 368 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 448.00 | | | 255 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 488.00 | 24 759.00 | 19 571.00 | 61 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 233.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 094.00 | 23 525.00 | 19 571.00 | 60 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 477.00 | 477.00 | 40 000.00 | 40 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 814.00 | 41 952.00 | 32 862.00 | 74 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
VP Divers | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 280.00 | 77 530.00 | 15 750.00 | 93 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 131.00 | 146 269.00 | 72 862.00 | 219 131.00 |