| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 077.00 | 11 179.00 | 55 897.00 | 67 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 161.00 | 38 476.00 | 233 684.00 | 272 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 058.00 | 53 551.00 | 422 507.00 | 476 058.00 |
BT Marchandises | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 610.00 | | 253 610.00 | 253 610.00 |
BZ Autres créances | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CF Disponibilités | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 565.00 | | 451 565.00 | 451 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 623.00 | 53 551.00 | 874 072.00 | 927 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DL TOTAL (I) | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 739.00 | | | 292 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 357.00 | | | 269 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 760.00 | | | 112 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 605.00 | | | 754 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 072.00 | | | 874 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 729.00 | | | 239 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 914.00 | | 310 839.00 | 303 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 694.00 | 476 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 944.00 | 339 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 269.00 | | 299 914.00 | 162 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 10 925.00 | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 687.00 | 59 777.00 | 117 913.00 | 111 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 792.00 | 59 777.00 | 117 913.00 | 107 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 253 610.00 | 253 610.00 | | 253 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 740.00 | 47 222.00 | 139 924.00 | 292 740.00 |
VI Groupe et associés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 752.00 | 368 827.00 | 10 925.00 | 379 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 248.00 | 239 729.00 | 139 924.00 | 485 248.00 |