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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 339.00 | 33 284.00 | 36 055.00 | 69 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 660.00 | 39 308.00 | 196 352.00 | 235 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 633.00 | 76 292.00 | 365 341.00 | 441 633.00 |
BT Marchandises | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
BZ Autres créances | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CF Disponibilités | 199 175.00 | | 199 175.00 | 199 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 595.00 | | 605 595.00 | 605 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 228.00 | 76 292.00 | 970 936.00 | 1 047 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 467.00 | 75 203.00 | | 97 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 271.00 | 22 265.00 | | 37 271.00 |
DL TOTAL (I) | 156 738.00 | 119 467.00 | | 156 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 665.00 | 292 740.00 | | 245 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 451.00 | 45 518.00 | | 17 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 868.00 | 269 358.00 | | 392 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 1 052 235.00 | | 27 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 814.00 | 112 760.00 | | 124 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 710.00 | | |
EA Autres dettes | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 198.00 | 1 786 321.00 | | 814 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 936.00 | 1 905 788.00 | | 970 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 875.00 | | 1 736 875.00 | 1 736 875.00 |
FG Production vendue services | 324 654.00 | | 324 654.00 | 324 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 529.00 | | 2 061 529.00 | 2 061 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 559.00 | |
GE Autres charges | | | 32 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 737.00 | 21 406.00 | | 20 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 737.00 | 25 087.00 | | 20 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 737.00 | 4 910.00 | | -20 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 7 162.00 | | 12 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 949.00 | 1 829 125.00 | | 2 107 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 678.00 | 1 806 860.00 | | 2 070 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 271.00 | 22 265.00 | | 37 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 058.00 | | 12 131.00 | 476 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 556.00 | 441 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 125 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 361.00 | 304 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 238.00 | | 12 121.00 | 339 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | 9.00 | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 551.00 | 69 297.00 | 46 556.00 | 53 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | 195.00 | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 656.00 | 69 297.00 | 46 361.00 | 49 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 287 150.00 | 287 150.00 | | 287 150.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 665.00 | 47 518.00 | 179 786.00 | 245 665.00 |
VI Groupe et associés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
VP Divers | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 220.00 | 355 285.00 | 10 934.00 | 366 220.00 |
VW T.V.A. | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 330.00 | 223 183.00 | 179 786.00 | 421 330.00 |