| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 203.00 | 473.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 486.00 | 2 325.00 | 2 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 887.00 | 2 089.00 | 12 798.00 | 14 887.00 |
BZ Autres créances | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
CF Disponibilités | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 549.00 | 2 089.00 | 155 460.00 | 157 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DH Report à nouveau | | -3 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 795.00 | 25 275.00 | | -11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 13 860.00 | 25 655.00 | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 15 147.00 | | 29 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 329.00 | 22 072.00 | | 20 329.00 |
EA Autres dettes | 91 621.00 | 110 600.00 | | 91 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 600.00 | 147 819.00 | | 141 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 460.00 | 173 474.00 | | 155 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 600.00 | 147 819.00 | | 141 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 429.00 | | 1 458.00 | 13 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | | 1 458.00 | 2 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 1 528.00 | | 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 1 046.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 482.00 | | 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VC Groupe et associés | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
VP Divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |