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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 338.00 | 338.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 048.00 | 1 763.00 | 2 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 887.00 | 2 786.00 | 12 101.00 | 14 887.00 |
BZ Autres créances | 154 077.00 | | 154 077.00 | 154 077.00 |
CF Disponibilités | 172 793.00 | | 172 793.00 | 172 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 870.00 | | 326 870.00 | 326 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 757.00 | 2 786.00 | 338 970.00 | 341 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
DH Report à nouveau | -11 795.00 | | | -11 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554.00 | -11 795.00 | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 17 414.00 | 13 860.00 | | 17 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | 29 650.00 | | 38 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 966.00 | 20 329.00 | | 17 966.00 |
EA Autres dettes | 265 296.00 | 91 621.00 | | 265 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 557.00 | 141 600.00 | | 321 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 970.00 | 155 460.00 | | 338 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 557.00 | 141 600.00 | | 321 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | 697.00 | | 2 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 697.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 296.00 | 265 296.00 | | 265 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VC Groupe et associés | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
VP Divers | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 077.00 | 164 077.00 | | 164 077.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 557.00 | 321 557.00 | | 321 557.00 |