| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 887.00 | 4 887.00 | 10 000.00 | 14 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 135 012.00 | | 135 012.00 | 135 012.00 |
CF Disponibilités | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 478.00 | | 280 478.00 | 280 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 365.00 | 4 887.00 | 290 478.00 | 295 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 29 421.00 | 14 699.00 | | 29 421.00 |
DH Report à nouveau | | -3 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 18 375.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 37 111.00 | 33 821.00 | | 37 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 063.00 | 60 034.00 | | 60 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 21 963.00 | | 14 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 433.00 | 30 896.00 | | 32 433.00 |
EA Autres dettes | 146 223.00 | 392 173.00 | | 146 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 367.00 | 505 067.00 | | 253 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 478.00 | 538 888.00 | | 290 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 032.00 | 505 067.00 | | 202 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 091.00 | | 481 091.00 | 481 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 091.00 | | 481 091.00 | 481 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 112.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 10 704.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 10 704.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 374.00 | 9 588.00 | | 21 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 374.00 | 9 588.00 | | 21 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 874.00 | 1 117.00 | | -20 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 3 212.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 739.00 | 351 868.00 | | 481 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 449.00 | 333 493.00 | | 478 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | 18 375.00 | | 3 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 215.00 | | 4 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 215.00 | | 3 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 223.00 | 146 223.00 | | 146 223.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VC Groupe et associés | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 029.00 | 8 694.00 | 51 335.00 | 60 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 527.00 | 163 527.00 | | 163 527.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 367.00 | 202 032.00 | 51 335.00 | 253 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 192.00 | 6 542.00 | | 10 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 907.00 | 26 394.00 | | 31 907.00 |
ST Autres comptes | 178 327.00 | 109 829.00 | | 178 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 096.00 | 39 233.00 | | 39 096.00 |
YT Sous‐traitance | 32 936.00 | 30 760.00 | | 32 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 894.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 077.00 | 7 436.00 | | 11 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 702.00 | 69 317.00 | | 97 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 128.00 | 24 341.00 | | 30 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 265.00 | 206 215.00 | | 282 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |