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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 883.00 | 40 005.00 | 71 878.00 | 111 883.00 |
040 Immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 120.00 | 40 005.00 | 76 115.00 | 116 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
084 Disponibilités | 299 132.00 | | 299 132.00 | 299 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 663.00 | | 540 663.00 | 540 663.00 |
110 Total général Actif | 656 783.00 | 40 005.00 | 616 778.00 | 656 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 456.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |