| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 391.00 | 45 870.00 | 17 521.00 | 63 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 466.00 | 77 770.00 | 77 696.00 | 155 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 594.00 | 123 640.00 | 114 954.00 | 238 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 991.00 | | 346 991.00 | 346 991.00 |
BZ Autres créances | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CF Disponibilités | 674 210.00 | | 674 210.00 | 674 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 180.00 | | 1 058 180.00 | 1 058 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 773.00 | 123 640.00 | 1 173 133.00 | 1 296 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 447.00 | 277 213.00 | | 352 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 360.00 | 95 234.00 | | 199 360.00 |
DL TOTAL (I) | 771 807.00 | 592 447.00 | | 771 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 307.00 | 49 260.00 | | 37 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 657.00 | 25 524.00 | | 39 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 268.00 | 98 362.00 | | 150 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 095.00 | 176 292.00 | | 174 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 326.00 | 349 437.00 | | 401 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 133.00 | 941 884.00 | | 1 173 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 098.00 | 312 157.00 | | 376 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 447.00 | | 23 854.00 | 226 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 708.00 | 238 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 708.00 | 218 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 210.00 | | 23 354.00 | 207 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | 500.00 | 4 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 073.00 | 26 275.00 | 11 708.00 | 109 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 073.00 | 26 275.00 | 11 708.00 | 109 073.00 |