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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 584.00 | 38 837.00 | 17 747.00 | 56 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 626.00 | 70 236.00 | 80 390.00 | 150 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 447.00 | 109 073.00 | 117 374.00 | 226 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 629.00 | | 338 629.00 | 338 629.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CF Disponibilités | 459 947.00 | | 459 947.00 | 459 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 510.00 | | 824 510.00 | 824 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 957.00 | 109 073.00 | 941 884.00 | 1 050 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 213.00 | 253 769.00 | | 277 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 234.00 | 62 711.00 | | 95 234.00 |
DL TOTAL (I) | 592 447.00 | 517 479.00 | | 592 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 260.00 | 210 561.00 | | 49 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 524.00 | 32 076.00 | | 25 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | 153 682.00 | | 98 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 292.00 | 144 404.00 | | 176 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 437.00 | 540 724.00 | | 349 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 884.00 | 1 058 203.00 | | 941 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 157.00 | 517 144.00 | | 312 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 080.00 | | 36 448.00 | 190 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 226 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 843.00 | | 36 368.00 | 170 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | 80.00 | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 493.00 | 20 580.00 | | 88 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 493.00 | 20 580.00 | | 88 493.00 |