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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 223.00 | | 416 223.00 | 416 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 563.00 | 26 679.00 | 54 884.00 | 81 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 996.00 | 73 122.00 | 225 874.00 | 298 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 532.00 | 99 801.00 | 697 731.00 | 797 532.00 |
BT Marchandises | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CF Disponibilités | 355 844.00 | | 355 844.00 | 355 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 405.00 | | 423 405.00 | 423 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 937.00 | 99 801.00 | 1 121 136.00 | 1 220 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 1 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 663.00 | 29 134.00 | | 141 663.00 |
DL TOTAL (I) | 550 797.00 | 30 134.00 | | 550 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 488.00 | 310 100.00 | | 345 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 991.00 | 476 343.00 | | 36 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 77 412.00 | | 50 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 270.00 | 65 838.00 | | 130 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 967.00 | 29 481.00 | | 3 967.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 6 952.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 339.00 | 966 126.00 | | 570 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 136.00 | 996 260.00 | | 1 121 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 939.00 | 966 126.00 | | 285 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 351.00 | | 1 312 351.00 | 1 312 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 351.00 | | 1 312 351.00 | 1 312 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 278.00 | 25 102.00 | | 30 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 535.00 | 1 070.00 | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 105.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 105.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 43 770.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 38 556.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 82 326.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -75 221.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 880.00 | 4 218.00 | | 50 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 279.00 | 673 113.00 | | 1 345 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 616.00 | 643 978.00 | | 1 203 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 663.00 | 29 134.00 | | 141 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 892.00 | | 17 039.00 | 780 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 797 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 380 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 920.00 | | 17 039.00 | 363 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 276.00 | 63 723.00 | 198.00 | 36 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 276.00 | 63 723.00 | 198.00 | 36 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 221.00 | 60 822.00 | 251 915.00 | 345 221.00 |
VI Groupe et associés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VP Divers | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 405.00 | 57 655.00 | 750.00 | 58 405.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 339.00 | 285 939.00 | 251 915.00 | 570 339.00 |