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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 222.00 | | 416 222.00 | 416 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 989.00 | 106 521.00 | 33 467.00 | 139 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 573.00 | 242 554.00 | 145 018.00 | 387 573.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 036.00 | 349 076.00 | 595 959.00 | 945 036.00 |
BT Marchandises | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CF Disponibilités | 638 699.00 | | 638 699.00 | 638 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 485.00 | | 716 485.00 | 716 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 521.00 | 349 076.00 | 1 312 445.00 | 1 661 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DG Autres réserves | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
DL TOTAL (I) | 581 351.00 | | | 581 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 428.00 | | | 257 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 534.00 | | | 183 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 879.00 | | | 193 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 093.00 | | | 731 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 445.00 | | | 1 312 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 243.00 | | | 698 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 445.00 | | 907 445.00 | 907 445.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 695.00 | | 908 695.00 | 908 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 360.00 | | | 1 048 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 119.00 | | | 870 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 266.00 | | 81 771.00 | 863 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 293.00 | | 81 271.00 | 446 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 500.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 993.00 | 57 084.00 | 349 077.00 | 291 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 993.00 | 57 084.00 | 349 077.00 | 291 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 880.00 | 193 880.00 | | 193 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 428.00 | 224 578.00 | 32 851.00 | 257 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 225.00 | | | 229 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 658.00 | 69 408.00 | 1 250.00 | 70 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 094.00 | 698 243.00 | 32 851.00 | 731 094.00 |