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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 222.00 | | 416 222.00 | 416 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 083.00 | 64 074.00 | 55 008.00 | 119 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 002.00 | 164 081.00 | 142 921.00 | 307 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 058.00 | 228 155.00 | 614 902.00 | 843 058.00 |
BT Marchandises | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
CF Disponibilités | 288 727.00 | | 288 727.00 | 288 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 364.00 | | 463 364.00 | 463 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 423.00 | 228 155.00 | 1 078 267.00 | 1 306 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 344.00 | 7 183.00 | | 15 344.00 |
DG Autres réserves | 68 672.00 | 63 613.00 | | 68 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 571.00 | 163 219.00 | | 230 571.00 |
DL TOTAL (I) | 694 587.00 | 614 016.00 | | 694 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 898.00 | 284 619.00 | | 222 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 784.00 | 31 161.00 | | 19 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 637.00 | 71 257.00 | | 58 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 550.00 | 78 273.00 | | 73 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | 4 828.00 | | 6 608.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 679.00 | 472 340.00 | | 383 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 267.00 | 1 086 356.00 | | 1 078 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 488.00 | 249 613.00 | | 223 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 851.00 | | 1 560 851.00 | 1 560 851.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 886.00 | | 1 561 886.00 | 1 561 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | 35 762.00 | | 3 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 011.00 | 1 948.00 | | 2 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 964.00 | 53 651.00 | | 80 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 611.00 | 1 446 611.00 | | 1 568 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 040.00 | 1 283 392.00 | | 1 338 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 571.00 | 163 219.00 | | 230 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 967.00 | | 25 092.00 | 817 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 994.00 | | 25 092.00 | 400 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 018.00 | 64 138.00 | | 164 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 018.00 | 64 138.00 | | 164 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 899.00 | 62 707.00 | 160 192.00 | 222 899.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 491.00 | 165 741.00 | 750.00 | 166 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 680.00 | 223 488.00 | 160 192.00 | 383 680.00 |