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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 551.00 | 21 877.00 | 47 674.00 | 69 551.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 714.00 | 22 010.00 | 64 704.00 | 86 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
072 Créances – Autres | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
084 Disponibilités | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
110 Total général Actif | 125 183.00 | 22 010.00 | 103 173.00 | 125 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 340.00 | 187 689.00 | | 176 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276.00 | 274.00 | | 276.00 |
230 Autres produits | 5 725.00 | 2 508.00 | | 5 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 342.00 | 190 471.00 | | 182 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 581.00 | 78 860.00 | | 74 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 439.00 | -7 592.00 | | -4 439.00 |
242 Autres charges externes. | 41 538.00 | 71 598.00 | | 41 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 197.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 479.00 | 53 115.00 | | 54 479.00 |
252 Charges sociales | 5 891.00 | 6 895.00 | | 5 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 304.00 | 9 706.00 | | 12 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 281.00 | 213 779.00 | | 186 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 939.00 | -23 308.00 | | -3 939.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | 318.00 | | 2 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 045.00 | -23 627.00 | | -6 045.00 |