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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 901.00 | 34 604.00 | 34 297.00 | 68 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 064.00 | 34 737.00 | 51 327.00 | 86 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
084 Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
110 Total général Actif | 112 779.00 | 34 737.00 | 78 043.00 | 112 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 872.00 | 176 340.00 | | 124 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285.00 | 276.00 | | 285.00 |
230 Autres produits | 16 430.00 | 5 725.00 | | 16 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 588.00 | 182 342.00 | | 141 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 829.00 | 74 581.00 | | 59 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 720.00 | -4 439.00 | | -2 720.00 |
242 Autres charges externes. | 40 862.00 | 41 538.00 | | 40 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 1 927.00 | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 438.00 | 54 479.00 | | 47 438.00 |
252 Charges sociales | 6 407.00 | 5 891.00 | | 6 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 835.00 | 12 304.00 | | 12 835.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 631.00 | 186 281.00 | | 166 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 043.00 | -3 939.00 | | -25 043.00 |
294 Charges financières | 2 543.00 | 2 378.00 | | 2 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -272.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 929.00 | -6 045.00 | | -26 929.00 |