| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 901.00 | 47 339.00 | 21 562.00 | 68 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 160.00 | 47 472.00 | 38 688.00 | 86 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
084 Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
110 Total général Actif | 91 701.00 | 47 472.00 | 44 229.00 | 91 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 124 872.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 285.00 | | |
230 Autres produits | 160.00 | 16 430.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160.00 | 141 588.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 59 829.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 752.00 | -2 720.00 | | 12 752.00 |
242 Autres charges externes. | 20 625.00 | 40 862.00 | | 20 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 1 965.00 | | 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 705.00 | 47 438.00 | | 1 705.00 |
252 Charges sociales | 301.00 | 6 407.00 | | 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 735.00 | 12 835.00 | | 12 735.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 249.00 | 166 631.00 | | 48 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 089.00 | -25 043.00 | | -48 089.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 2 543.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 542.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 209.00 | -26 929.00 | | -48 209.00 |