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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 060.00 | 13 940.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 099.00 | 6 060.00 | 24 039.00 | 30 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
084 Disponibilités | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
110 Total général Actif | 48 874.00 | 6 060.00 | 42 814.00 | 48 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365.00 | | | 365.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 146.00 | | | 163 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 908.00 | | | 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
252 Charges sociales | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 856.00 | | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -912.00 | | | -912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |