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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 750.00 | 18 808.00 | 4 942.00 | 23 750.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 849.00 | 18 808.00 | 15 041.00 | 33 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
060 Stock marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
072 Créances – Autres | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
084 Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
110 Total général Actif | 56 399.00 | 18 808.00 | 37 591.00 | 56 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 954.00 | | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 103.00 | | | 121 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 409.00 | | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
252 Charges sociales | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
262 Autres charges | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |