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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 750.00 | 21 498.00 | 2 252.00 | 23 750.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 849.00 | 21 498.00 | 12 351.00 | 33 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
060 Stock marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
084 Disponibilités | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
110 Total général Actif | 56 377.00 | 21 498.00 | 34 879.00 | 56 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 247.00 | | | 130 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | | | -282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
252 Charges sociales | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 623.00 | | | 5 623.00 |